Jak się ma budżet miejski?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podano informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku…

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni pochylili się nad sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. Zapoznali się również z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

- Budżet miasta na 2015 rok, po stronie dochodów i wydatków uchwalony został na 193 mln 248 tys. 521 zł 11 gr. Był to budżet zrównoważony i tak jest do tej pory. W trakcie I półrocza plan dochodów był zwiększony o kwotę 3 mln 339 tys. zł, głównie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania bieżące, jest to kwota 2 mln 348 tys. i zwiększenia subwencji o światowej 1 mln 33 zł. Na dzień 30 czerwca plan dochodów zamykał się kwotą 196 mln 588 tys. 324 zł i 43 gr i został zrealizowany w wysokości 100 mln 236 tys. 285 zł i 87 gr co oznacza 50,99%. Takie wykonanie nie wskazuje na problemy po stronie dochodów w budżecie w I półroczu- mówiła Skarbnik Miasta Bogusława Gdula.

Jak będzie w II półroczu? Trudno powiedzieć. Nie wiadomo czy uda się zrealizować wszystkie założenia. Co może zagrozić budżetowi?

- Te problemy po stronie dochodów to jest m.in. niska sprzedaż z majątku przy ośmiomilionowym planie. Wykonanie jest w granicach 1 mln zł na półrocze. W tej chwili mamy wykonanie na koniec sierpnia 3 mln 300 tys. zł, czyli ono jest wyższe, natomiast w dalszym ciągu dużo brakuje do końca i jest ogłoszony przetarg, który będzie otwierany dopiero 16.10 i to, czy ktoś przystąpi do tego przetargu, czy nikt nie przystąpi, będzie zależało, czy jednocześnie na sesji nadzwyczajnej będziemy podnosić wysokość kredytu, czy nie- mówiła podczas sesji RM Skarbnik Miasta.

Wprawdzie da się co nieco zaoszczędzić na różnego rodzaju inwestycjach, ale są to niewielkie kwoty, na pewno nie rzędu wielu milionów złotych. Jeżeli się to nie uda, trzeba będzie sięgnąć po większy kredyt, a wówczas budżet przestanie być zrównoważony.

- Należności wymagalne wyniosły 25 mln 797 tys. 608 zł i 51 gr. To oznacza, że w porównaniu do I półrocza 2014 roku wzrosły o 256 tys. czyli o 1%- mówi skarbnik.

O 560 tys. zł wzrosła w stosunku do ubiegłego roku kwota wypłaconych przez gminę alimentów, a także wliczyć tu należałoby jeszcze odsetki od zaległości czynszowych ZAB-u. Zmniejszeniu uległy zaległości w podatkach o 571 tys. zł.

- Wydatki zrealizowano w wysokości 88 mln 810 tys. 429 zł i 33 gr i jest to w stosunku do planu 45,18%. Plan wydatków bieżących to była kwota 174 mln 597 tys. zł. W planach budżet nie został zrealizowany w 86 mln 791 tys. tj. w prawie 50%, a wydatki majątkowe (tj. plan) wyniosły 21 mln 990 tys. i wykonany ten plan był tylko na kwotę 2 mln 18 tys., tj. niecałe 10% - mówi Bogusława Gdula.

Zaległości w podatkach zmniejszyły się o ponad pół miliona złotych. Miasto ma też ponad 4 mln zł nadwyżki za I półrocze, ale inwestycji wielkich też nie było. Jeśli chodzi o udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, odnotowano znacznie mniejszy wpływ w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

- W tamtym roku założenia ministra były przekroczone o 400 tys. zł, niemniej jednak na koniec sierpnia na plan 41 mln zł mamy wykonanie 22 mln zł. Zazwyczaj w ostatnim kwartale są najwyższe wpływy z tego tytułu. Trudno też założyć, że one będą wykonane czy nie, ponieważ nie od nas to zależy. Pieniądze przychodzą z ministerstwa, ale w tym okresie urząd skarbowy przestaje już zwracać nadpłaty z roku ubiegłego i te wpływy są zazwyczaj wyższe- mówiła Bogusława Gdula.

Budżet miejski uszczuplają również zaległości czynszowe, a te, wraz z odsetkami sięgnęły już 14 mln zł.